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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

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【提出】: 2016/01/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 4月21日)	93,992,722	93,992,722	10,274	10,274
第2期計算期間末	(平成26年10月20日)	335,160,974	335,160,974	10,676	10,676
第3期計算期間末	(平成27年 4月20日)	993,353,635	993,353,635	11,140	11,140
第4期計算期間末	(平成27年10月20日)	842,783,597	842,783,597	10,939	10,939
	平成26年11月末日	421,529,550	―	10,787	―
	12月末日	635,889,158	―	10,842	―
	平成27年 1月末日	823,086,666	―	11,095	―
	2月末日	986,216,946	―	11,035	―
	3月末日	951,553,542	―	11,114	―
	4月末日	1,012,950,857	―	11,013	―
	5月末日	1,031,836,895	―	10,886	―
	6月末日	857,383,709	―	10,712	―
	7月末日	856,123,648	―	10,847	―
	8月末日	835,837,097	―	10,833	―
	9月末日	843,267,088	―	10,925	―
	10月末日	844,771,898	―	10,923	―
	11月末日	822,178,416	―	10,938	―

開示資料

決算

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