有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 平成25年12月末日 | 498,723 | ― | 9,974 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 15,108,436 | ― | 10,121 | ― |
| 2月末日 | 61,337,310 | ― | 10,213 | ― |
| 3月末日 | 66,808,177 | ― | 10,236 | ― |
| 4月末日 | 111,394,881 | ― | 10,281 | ― |
| 5月末日 | 140,878,544 | ― | 10,400 | ― |
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