- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 335,160,974 | 335,160,974 | 10,676 | 10,676 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 993,353,635 | 993,353,635 | 11,140 | 11,140 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 842,783,597 | 842,783,597 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 893,208,792 | 893,208,792 | 11,152 | 11,152 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 1,271,297,833 | 1,271,297,833 | 11,270 | 11,270 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 1,578,431,206 | 1,578,431,206 | 10,969 | 10,969 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年10月20日) | 2,017,408,407 | 2,017,408,407 | 10,952 | 10,952 |
| 平成28年11月末日 | 1,244,054,932 | ― | 10,958 | ― | |
| 12月末日 | 1,274,543,006 | ― | 10,950 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,348,762,250 | ― | 10,809 | ― | |
| 2月末日 | 1,452,282,496 | ― | 10,919 | ― | |
| 3月末日 | 1,517,584,098 | ― | 10,885 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,551,885 | ― | 10,942 | ― | |
| 5月末日 | 1,702,249,931 | ― | 10,991 | ― | |
| 6月末日 | 1,787,513,993 | ― | 10,940 | ― | |
| 7月末日 | 1,869,070,331 | ― | 10,926 | ― | |
| 8月末日 | 1,935,053,323 | ― | 11,021 | ― | |
| 9月末日 | 1,958,295,488 | ― | 10,920 | ― | |
| 10月末日 | 2,041,393,405 | ― | 10,957 | ― | |
| 11月末日 | 2,195,647,954 | ― | 10,965 | ― | |
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