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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 4月21日)	93,992,722	93,992,722	10,274	10,274
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	335,160,974	335,160,974	10,676	10,676
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	993,353,635	993,353,635	11,140	11,140
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	842,783,597	842,783,597	10,939	10,939
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	893,208,792	893,208,792	11,152	11,152
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	1,271,297,833	1,271,297,833	11,270	11,270
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	1,578,431,206	1,578,431,206	10,969	10,969
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	2,017,408,407	2,017,408,407	10,952	10,952
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	2,407,974,848	2,407,974,848	10,826	10,826
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	2,674,226,783	2,674,226,783	10,618	10,618
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,866,684,759	2,866,684,759	10,974	10,974
	2018年 5月末日	2,503,082,528	―	10,801	―
	6月末日	2,535,641,300	―	10,827	―
	7月末日	2,560,870,961	―	10,773	―
	8月末日	2,620,490,384	―	10,781	―
	9月末日	2,645,208,154	―	10,706	―
	10月末日	2,700,575,265	―	10,671	―
	11月末日	2,722,121,809	―	10,700	―
	12月末日	2,779,073,683	―	10,829	―
	2019年 1月末日	2,787,629,439	―	10,886	―
	2月末日	2,800,388,258	―	10,872	―
	3月末日	2,877,028,813	―	11,064	―
	4月末日	2,883,835,144	―	10,984	―
	5月末日	2,943,844,365	―	11,140	―

開示資料

決算

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