有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 335,160,974 | 335,160,974 | 10,676 | 10,676 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 993,353,635 | 993,353,635 | 11,140 | 11,140 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 842,783,597 | 842,783,597 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 893,208,792 | 893,208,792 | 11,152 | 11,152 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 1,271,297,833 | 1,271,297,833 | 11,270 | 11,270 |
| 平成27年11月末日 | 822,178,416 | ― | 10,938 | ― | |
| 12月末日 | 802,403,768 | ― | 10,839 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 810,061,720 | ― | 11,025 | ― | |
| 2月末日 | 836,178,277 | ― | 11,140 | ― | |
| 3月末日 | 862,712,119 | ― | 11,175 | ― | |
| 4月末日 | 900,785,438 | ― | 11,085 | ― | |
| 5月末日 | 903,510,244 | ― | 11,145 | ― | |
| 6月末日 | 994,470,118 | ― | 11,381 | ― | |
| 7月末日 | 1,152,681,959 | ― | 11,430 | ― | |
| 8月末日 | 1,293,917,723 | ― | 11,441 | ― | |
| 9月末日 | 1,340,610,861 | ― | 11,415 | ― | |
| 10月末日 | 1,306,681,554 | ― | 11,171 | ― | |
| 11月末日 | 1,244,054,932 | ― | 10,958 | ― | |
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