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【提出】: 2026/07/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

開示資料

決算

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