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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	468,471,859,564	円
Ⅱ 負債総額	164,376,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,307,483,309	円
Ⅳ 発行済口数	116,896,831,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0062	円
(1万口当たり純資産額)	(40,062	円)

開示資料

決算

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