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【提出】: 2021/07/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	307,979,423,385	円
Ⅱ 負債総額	3,723,830,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,255,593,021	円
Ⅳ 発行済口数	99,051,563,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0717	円
(1万口当たり純資産額)	(30,717	円)

開示資料

決算

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