有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】
2021/07/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額307,979,423,385円
Ⅱ 負債総額3,723,830,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)304,255,593,021円
Ⅳ 発行済口数99,051,563,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0717円
(1万口当たり純資産額)(30,717円)

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