SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,515,488 | 22,001,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,672,025 | 4,259,345,052 |
| 未収入金 | － | 124,670 |
| 流動資産計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
| 資産の部合計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,918,740 | 200,557,857 |
| 未払解約金 | 3,381,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 852,141 | 921,812 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,508 | 10,600,792 |
| 未払利息 | 44 | 16 |
| その他未払費用 | 106,459 | 115,164 |
| 流動負債計 | 154,058,722 | 212,195,641 |
| 負債の部合計 | 154,058,722 | 212,195,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,520,361,044 | 3,879,900,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,767,747 | 189,375,025 |
| （分配準備積立金） | 206,289,085 | 212,130,917 |
| 元本等合計 | 4,036,128,791 | 4,069,275,562 |
| 純資産の部合計 | 4,036,128,791 | 4,069,275,562 |
| 負債・純資産合計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
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