SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,860,046 | 32,143,950 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,786,277 | 4,244,944,352 |
| 未収入金 | 3,749,731 | 3,147,187 |
| 流動資産計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
| 資産の部合計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,628,356 | 87,154,711 |
| 未払解約金 | 11,685,005 | 13,388,209 |
| 未払受託者報酬 | 906,306 | 904,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,422,412 | 10,407,202 |
| 未払利息 | 57 | 10 |
| その他未払費用 | 113,227 | 113,063 |
| 流動負債計 | 161,755,363 | 111,968,168 |
| 負債の部合計 | 161,755,363 | 111,968,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,198,398,987 | 4,361,099,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,758,296 | -192,832,604 |
| （分配準備積立金） | 222,288,176 | 229,888,130 |
| 元本等合計 | 3,985,640,691 | 4,168,267,321 |
| 純資産の部合計 | 3,985,640,691 | 4,168,267,321 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
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