東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の損益計算書

【提出】

2015年8月25日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月27日至 2014年11月25日	自 2014年11月26日至 2015年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	436	83
有価証券売買等損益	28,798,525	30,812,263
営業収益合計	28,798,961	30,812,346
営業費用
受託者報酬	61,377	54,819
委託者報酬	1,842,473	1,645,852
その他費用	162,000	162,000
営業費用合計	2,065,850	1,862,671
営業利益又は営業損失（△）	26,733,111	28,949,675
経常利益又は経常損失（△）	26,733,111	28,949,675
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	26,733,111	28,949,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,316,534	3,631,048
中間剰余金又は中間欠損金（△）	521,682	9,388,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,976,939	994,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,976,939	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	994,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,304	189,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	189,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,304	－
分配金	－	17,256,605