東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,956,512 | 21,881,966 |
| 親投資信託受益証券 | 196,636,174 | 177,848,437 |
| 流動資産計 | 208,592,686 | 199,730,403 |
| 資産の部合計 | 208,592,686 | 199,730,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 17,256,605 |
| 未払解約金 | 507,087 | 103,220 |
| 未払受託者報酬 | 8,646 | 8,203 |
| 未払委託者報酬 | 259,506 | 246,171 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 937,239 | 17,776,199 |
| 負債の部合計 | 937,239 | 17,776,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,133,765 | 172,566,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,682 | 9,388,146 |
| （分配準備積立金） | 14,336,648 | 18,614,915 |
| 元本等合計 | 207,655,447 | 181,954,204 |
| 純資産の部合計 | 207,655,447 | 181,954,204 |
| 負債・純資産合計 | 208,592,686 | 199,730,403 |
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