三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 326 |
| 親投資信託受益証券 | 44,525,125 |
| 未収入金 | 745 |
| 流動資産計 | 44,526,196 |
| 資産の部合計 | 44,526,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 25,347 |
| 未払受託者報酬 | 10,062 |
| 未払委託者報酬 | 126,724 |
| その他未払費用 | 1,151 |
| 流動負債計 | 163,284 |
| 負債の部合計 | 163,284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,522,207 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,840,705 |
| 元本等合計 | 44,362,912 |
| 純資産の部合計 | 44,362,912 |
| 負債・純資産合計 | 44,526,196 |
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