三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月5日 | 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 48,947 |
| コール・ローン | 109,044 | － |
| 親投資信託受益証券 | 47,803,962 | 36,108,651 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,062 |
| 未収入金 | 5,327,500 | － |
| 流動資産計 | 53,240,506 | 36,159,660 |
| 資産の部合計 | 53,240,506 | 36,159,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,689,117 | 213,518 |
| 未払解約金 | 5,327,500 | － |
| 未払金 | 305,453 | 2,713 |
| 未払受託者報酬 | 7,860 | 11,157 |
| 未払委託者報酬 | 99,012 | 140,467 |
| その他未払費用 | 900 | 1,274 |
| 流動負債計 | 8,429,842 | 369,129 |
| 負債の部合計 | 8,429,842 | 369,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,013,908 | 32,502,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,796,756 | 3,287,736 |
| 元本等合計 | 44,810,664 | 35,790,531 |
| 純資産の部合計 | 44,810,664 | 35,790,531 |
| 負債・純資産合計 | 53,240,506 | 36,159,660 |
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