三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,120,424 | 1,967,136 |
| 親投資信託受益証券 | 297,849,864 | 308,677,785 |
| 派生商品評価勘定 | 276 | 3,263 |
| 流動資産計 | 298,970,564 | 310,648,184 |
| 資産の部合計 | 298,970,564 | 310,648,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,464,506 | 420,503 |
| 未払金 | 80,463 | 18,465 |
| 未払解約金 | － | 50,344 |
| 未払受託者報酬 | 76,581 | 80,712 |
| 未払委託者報酬 | 964,753 | 1,016,941 |
| その他未払費用 | 9,220 | 9,701 |
| 流動負債計 | 4,595,523 | 1,596,666 |
| 負債の部合計 | 4,595,523 | 1,596,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,101,498 | 191,250,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,273,543 | 117,800,881 |
| 元本等合計 | 294,375,041 | 309,051,518 |
| 純資産の部合計 | 294,375,041 | 309,051,518 |
| 負債・純資産合計 | 298,970,564 | 310,648,184 |
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