三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,282,425 |
| コール・ローン | 1,001,658 | 12,437,515 |
| 親投資信託受益証券 | 514,532,564 | 632,790,210 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198 | 4,719,689 |
| 未収入金 | － | 6,487,758 |
| 流動資産計 | 515,536,420 | 657,717,597 |
| 資産の部合計 | 515,536,420 | 657,717,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,771,527 | 68,886 |
| 未払金 | 26,169 | － |
| 未払解約金 | － | 12,034,729 |
| 未払受託者報酬 | 108,708 | 140,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,708 | 1,765,068 |
| 未払利息 | 1 | 161 |
| その他未払費用 | 12,990 | 17,449 |
| 流動負債計 | 5,289,103 | 14,026,377 |
| 負債の部合計 | 5,289,103 | 14,026,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,052,826 | 432,696,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,194,491 | 210,994,265 |
| 元本等合計 | 510,247,317 | 643,691,220 |
| 純資産の部合計 | 510,247,317 | 643,691,220 |
| 負債・純資産合計 | 515,536,420 | 657,717,597 |
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