三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2020年1月30日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月7日至 2018年11月5日	自 2018年11月6日至 2019年11月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	18,443,614	32,640,079
為替差損益	-8,450,067	-1,617,786
営業収益合計	9,993,547	31,022,293
営業費用
支払利息	682	849
受託者報酬	131,381	189,420
委託者報酬	1,655,143	2,386,649
その他費用	16,153	23,463
営業費用合計	1,803,359	2,600,381
営業利益又は営業損失（△）	8,190,188	28,421,912
経常利益又は経常損失（△）	8,190,188	28,421,912
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,190,188	28,421,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,264,630	3,902,633
中間剰余金又は中間欠損金（△）	105,273,543	204,194,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,076,545	134,493,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,076,545	134,493,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,728,966	60,091,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,728,966	60,091,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－