三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,120,424 | － |
| コール・ローン | － | 1,001,658 |
| 親投資信託受益証券 | 297,849,864 | 514,532,564 |
| 派生商品評価勘定 | 276 | 2,198 |
| 流動資産計 | 298,970,564 | 515,536,420 |
| 資産の部合計 | 298,970,564 | 515,536,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,464,506 | 3,771,527 |
| 未払金 | 80,463 | 26,169 |
| 未払受託者報酬 | 76,581 | 108,708 |
| 未払委託者報酬 | 964,753 | 1,369,708 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,220 | 12,990 |
| 流動負債計 | 4,595,523 | 5,289,103 |
| 負債の部合計 | 4,595,523 | 5,289,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,101,498 | 306,052,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,273,543 | 204,194,491 |
| 元本等合計 | 294,375,041 | 510,247,317 |
| 純資産の部合計 | 294,375,041 | 510,247,317 |
| 負債・純資産合計 | 298,970,564 | 515,536,420 |
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