三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,001,658 | 5,829,144 |
| 親投資信託受益証券 | 514,532,564 | 790,294,416 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198 | 6,996,781 |
| 未収入金 | － | 331,227 |
| 流動資産計 | 515,536,420 | 803,451,568 |
| 資産の部合計 | 515,536,420 | 803,451,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,771,527 | 388 |
| 未払金 | 26,169 | 61,637 |
| 未払解約金 | － | 68,478 |
| 未払受託者報酬 | 108,708 | 197,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,708 | 2,482,920 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 12,990 | 23,676 |
| 流動負債計 | 5,289,103 | 2,834,182 |
| 負債の部合計 | 5,289,103 | 2,834,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,052,826 | 467,922,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,194,491 | 332,695,239 |
| 元本等合計 | 510,247,317 | 800,617,386 |
| 純資産の部合計 | 510,247,317 | 800,617,386 |
| 負債・純資産合計 | 515,536,420 | 803,451,568 |
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