三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,182,283 |
| コール・ローン | 5,829,144 | － |
| 親投資信託受益証券 | 790,294,416 | 978,367,361 |
| 派生商品評価勘定 | 6,996,781 | 110,029 |
| 未収入金 | 331,227 | 3,184,740 |
| 流動資産計 | 803,451,568 | 992,844,413 |
| 資産の部合計 | 803,451,568 | 992,844,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388 | 2,574,341 |
| 未払解約金 | 68,478 | 11,056,157 |
| 未払金 | 61,637 | 169,120 |
| 未払受託者報酬 | 197,067 | 254,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,920 | 3,202,240 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 23,676 | 30,523 |
| 流動負債計 | 2,834,182 | 17,286,514 |
| 負債の部合計 | 2,834,182 | 17,286,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,922,147 | 436,815,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,695,239 | 538,742,898 |
| （分配準備積立金） | 57,587,837 | 152,674,287 |
| 元本等合計 | 800,617,386 | 975,557,899 |
| 純資産の部合計 | 800,617,386 | 975,557,899 |
| 負債・純資産合計 | 803,451,568 | 992,844,413 |
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