三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,182,283 | 1,575,257 |
| コール・ローン | － | 7,196,752 |
| 親投資信託受益証券 | 978,367,361 | 2,316,366,611 |
| 派生商品評価勘定 | 110,029 | 2,730,719 |
| 未収入金 | 3,184,740 | 55,465,970 |
| 流動資産計 | 992,844,413 | 2,383,335,309 |
| 資産の部合計 | 992,844,413 | 2,383,335,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,574,341 | 6,095,574 |
| 未払金 | 169,120 | 1,664,238 |
| 未払解約金 | 11,056,157 | 62,340,966 |
| 未払受託者報酬 | 254,133 | 442,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,240 | 5,578,497 |
| その他未払費用 | 30,523 | 53,153 |
| 流動負債計 | 17,286,514 | 76,175,120 |
| 負債の部合計 | 17,286,514 | 76,175,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,815,001 | 1,165,844,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,742,898 | 1,141,315,479 |
| （分配準備積立金） | 152,674,287 | 130,913,448 |
| 元本等合計 | 975,557,899 | 2,307,160,189 |
| 純資産の部合計 | 975,557,899 | 2,307,160,189 |
| 負債・純資産合計 | 992,844,413 | 2,383,335,309 |
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