三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,182,283 | 7,627,109 |
| コール・ローン | － | 4,034,181 |
| 親投資信託受益証券 | 978,367,361 | 1,169,103,453 |
| 派生商品評価勘定 | 110,029 | － |
| 未収入金 | 3,184,740 | － |
| 流動資産計 | 992,844,413 | 1,180,764,743 |
| 資産の部合計 | 992,844,413 | 1,180,764,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,574,341 | 48,306,216 |
| 未払解約金 | 11,056,157 | 2,826,154 |
| 未払金 | 169,120 | 2,302,664 |
| 未払受託者報酬 | 254,133 | 282,602 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,240 | 3,561,261 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 30,523 | 33,920 |
| 流動負債計 | 17,286,514 | 57,312,829 |
| 負債の部合計 | 17,286,514 | 57,312,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,815,001 | 550,008,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,742,898 | 573,442,980 |
| （分配準備積立金） | 152,674,287 | 138,136,971 |
| 元本等合計 | 975,557,899 | 1,123,451,914 |
| 純資産の部合計 | 975,557,899 | 1,123,451,914 |
| 負債・純資産合計 | 992,844,413 | 1,180,764,743 |
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