三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,320,113 | 26,308,688 |
| コール・ローン | 24,305,578 | 29,754,054 |
| 親投資信託受益証券 | 18,176,700,095 | 21,099,681,506 |
| 未収入金 | 308,168,960 | 10,091,250 |
| 流動資産計 | 18,514,494,746 | 21,165,835,498 |
| 資産の部合計 | 18,514,494,746 | 21,165,835,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,787,012 | 113,296,005 |
| 未払受託者報酬 | 4,504,754 | 5,010,783 |
| 未払委託者報酬 | 56,760,450 | 63,136,264 |
| 未払利息 | － | 355 |
| その他未払費用 | 541,334 | 550,742 |
| 流動負債計 | 399,593,550 | 181,994,149 |
| 負債の部合計 | 399,593,550 | 181,994,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,922,673,662 | 6,937,696,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,192,227,534 | 14,046,145,066 |
| （分配準備積立金） | 3,782,740,786 | 3,214,390,364 |
| 元本等合計 | 18,114,901,196 | 20,983,841,349 |
| 純資産の部合計 | 18,114,901,196 | 20,983,841,349 |
| 負債・純資産合計 | 18,514,494,746 | 21,165,835,498 |
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