三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,165,993 | 11,239,374 |
| コール・ローン | 46,078,502 | 23,060,810 |
| 親投資信託受益証券 | 28,348,788,751 | 28,621,158,083 |
| 未収入金 | 98,482,740 | － |
| 未収利息 | － | 945 |
| 流動資産計 | 28,496,515,986 | 28,655,459,212 |
| 資産の部合計 | 28,496,515,986 | 28,655,459,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,682,739 | 43,013,842 |
| 未払受託者報酬 | 7,478,281 | 8,092,512 |
| 未払委託者報酬 | 94,226,877 | 101,966,257 |
| その他未払費用 | 598,181 | 647,322 |
| 流動負債計 | 249,986,078 | 153,719,933 |
| 負債の部合計 | 249,986,078 | 153,719,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,777,778,598 | 7,303,648,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,468,751,310 | 21,198,090,864 |
| （分配準備積立金） | 7,454,231,064 | 6,553,500,194 |
| 元本等合計 | 28,246,529,908 | 28,501,739,279 |
| 純資産の部合計 | 28,246,529,908 | 28,501,739,279 |
| 負債・純資産合計 | 28,496,515,986 | 28,655,459,212 |
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