三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,790,561 | 63,401,360 |
| コール・ローン | 34,659,178 | 25,540,231 |
| 親投資信託受益証券 | 33,698,826,781 | 35,525,760,024 |
| 未収入金 | 131,035,810 | 45,679,320 |
| 未収利息 | － | 1,972 |
| 流動資産計 | 33,866,312,330 | 35,660,382,907 |
| 資産の部合計 | 33,866,312,330 | 35,660,382,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,267,561 | 102,893,587 |
| 未払受託者報酬 | 8,731,521 | 7,488,973 |
| 未払委託者報酬 | 110,017,655 | 102,214,640 |
| その他未払費用 | 698,435 | 752,256 |
| 流動負債計 | 286,715,172 | 213,349,456 |
| 負債の部合計 | 286,715,172 | 213,349,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,057,406,144 | 6,873,297,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,522,191,014 | 28,573,736,396 |
| （分配準備積立金） | 9,552,849,732 | 8,412,164,670 |
| 元本等合計 | 33,579,597,158 | 35,447,033,451 |
| 純資産の部合計 | 33,579,597,158 | 35,447,033,451 |
| 負債・純資産合計 | 33,866,312,330 | 35,660,382,907 |
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