半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)

③【収益率の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	4.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	2.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	191,752,414	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,919,324	4.92
合計(純資産総額)		201,671,738	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,857,839	4.39
合計	買建	―	8,857,839	4.39