半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

③【収益率の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	収益率(%)
第2期	4.0
第3期(中間期)	0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	収益率(%)
第2期	11.2
第3期(中間期)	△12.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	888,595,122	86.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,610,468	13.91
合計(純資産総額)		1,032,205,590	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	148,512,604	14.38
合計	買建	―	148,512,604	14.38

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	25,040,631	△2.42