有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	774,800.00	93,494,805	93,394,392	△100.01

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
該当事項はありません。