有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2022年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	13,984,500.00	1,945,832,368	1,936,807,100	△99.27

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
該当事項はありません。