グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟その他重要事項

2018/07/13 9:09

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/07/13 9:09

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間(自 平成28年10月14日至 平成29年 4月13日)	第5期中間計算期間(自 平成29年10月14日至 平成30年 4月13日)
営業収益
	受取利息	95,267,051	73,931,827
	有価証券売買等損益	△19,325,288	△57,976,303
	為替差損益	△15,465,428	△15,097,004
	その他収益	4,181,286	2,962,560
	営業収益合計	64,657,621	3,821,080
営業費用
	支払利息	7,160	5,165
	受託者報酬	1,063,596	816,171
	委託者報酬	21,271,876	16,323,435
	その他費用	1,773,106	1,482,910
	営業費用合計	24,115,738	18,627,681
営業利益又は営業損失(△)		40,541,883	△14,806,601
経常利益又は経常損失(△)		40,541,883	△14,806,601
中間純利益又は中間純損失(△)		40,541,883	△14,806,601
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,448,149	△412,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		303,490,376	229,203,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,607,177	12,777,447
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,607,177	12,777,447
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		286,976,933	202,032,248

2018/07/13 9:09

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:09

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2018/07/13 9:09

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

		1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成26年 1月30日～平成26年10月14日	0.0000
第2計算期間	平成26年10月15日～平成27年10月13日	0.0000
第3計算期間	平成27年10月14日～平成28年10月13日	0.0000
第4計算期間	平成28年10月14日～平成29年10月13日	0.0000

2018/07/13 9:09

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第1計算期間	平成26年 1月30日～平成26年10月14日	3.3
第2計算期間	平成26年10月15日～平成27年10月13日	△0.1
第3計算期間	平成27年10月14日～平成28年10月13日	4.2
第4計算期間	平成28年10月14日～平成29年10月13日	0.4
第5中間計算期間	平成29年10月14日～平成30年 4月13日	△0.4

(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

2018/07/13 9:09

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2018/07/13 9:09

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成30年 4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	オランダ	234,876,801	8.08
	イギリス	93,287,818	3.21
	ロシア	202,537,961	6.97
	小計	530,702,580	18.26
社債券	アメリカ	248,756,085	8.56
	イタリア	153,166,545	5.27
	フランス	449,420,530	15.47
	オランダ	692,341,415	23.83
	イギリス	66,433,302	2.29
	スイス	120,482,267	4.15
	デンマーク	121,045,501	4.17
	ロシア	53,464,378	1.84
	ケイマン諸島	226,864,103	7.81
	小計	2,131,974,126	73.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	243,242,612	8.37
合計(純資産総額)		2,905,919,318	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/07/13 9:09

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/07/13 9:09

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/07/13 9:09

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/07/13 9:09

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2018/07/13 9:09

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2018/07/13 9:09

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/07/13 9:09

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2018年5月末現在)2018/07/13 9:09