- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年10月14日) | 6,160 | 6,160 | 1.0327 | 1.0327 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 5,694 | 5,694 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第3計算期間末 | (平成28年10月13日) | 4,370 | 4,370 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第4計算期間末 | (平成29年10月13日) | 3,128 | 3,128 | 1.0790 | 1.0790 |
| 平成29年 4月末日 | 3,502 | ― | 1.0901 | ― | |
| 5月末日 | 3,424 | ― | 1.0780 | ― | |
| 6月末日 | 3,319 | ― | 1.0765 | ― | |
| 7月末日 | 3,268 | ― | 1.0794 | ― | |
| 8月末日 | 3,200 | ― | 1.0785 | ― | |
| 9月末日 | 3,151 | ― | 1.0792 | ― | |
| 10月末日 | 3,120 | ― | 1.0804 | ― | |
| 11月末日 | 3,091 | ― | 1.0793 | ― | |
| 12月末日 | 3,049 | ― | 1.0790 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,002 | ― | 1.0786 | ― | |
| 2月末日 | 2,972 | ― | 1.0777 | ― | |
| 3月末日 | 2,929 | ― | 1.0739 | ― | |
| 4月末日 | 2,905 | ― | 1.0742 | ― | |
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