有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年10月14日) | 6,160 | 6,160 | 1.0327 | 1.0327 |
| 平成26年 1月末日 | 1,468 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,590 | ― | 1.0097 | ― | |
| 3月末日 | 3,515 | ― | 1.0100 | ― | |
| 4月末日 | 4,170 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 5,013 | ― | 1.0279 | ― | |
| 6月末日 | 5,381 | ― | 1.0328 | ― | |
| 7月末日 | 5,711 | ― | 1.0285 | ― | |
| 8月末日 | 5,958 | ― | 1.0354 | ― | |
| 9月末日 | 6,041 | ― | 1.0327 | ― | |
| 10月末日 | 6,207 | ― | 1.0349 | ― | |
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