有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年10月14日) | 6,160 | 6,160 | 1.0327 | 1.0327 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 5,694 | 5,694 | 1.0312 | 1.0312 |
| 平成26年10月末日 | 6,207 | ― | 1.0349 | ― | |
| 11月末日 | 6,224 | ― | 1.0359 | ― | |
| 12月末日 | 6,215 | ― | 1.0266 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,181 | ― | 1.0310 | ― | |
| 2月末日 | 6,186 | ― | 1.0402 | ― | |
| 3月末日 | 6,161 | ― | 1.0451 | ― | |
| 4月末日 | 6,102 | ― | 1.0512 | ― | |
| 5月末日 | 6,065 | ― | 1.0544 | ― | |
| 6月末日 | 5,920 | ― | 1.0447 | ― | |
| 7月末日 | 5,832 | ― | 1.0469 | ― | |
| 8月末日 | 5,758 | ― | 1.0378 | ― | |
| 9月末日 | 5,587 | ― | 1.0108 | ― | |
| 10月末日 | 5,697 | ― | 1.0361 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
