有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年10月14日) | 6,160 | 6,160 | 1.0327 | 1.0327 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 5,694 | 5,694 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第3計算期間末 | (平成28年10月13日) | 4,370 | 4,370 | 1.0746 | 1.0746 |
| 平成27年10月末日 | 5,697 | ― | 1.0361 | ― | |
| 11月末日 | 5,688 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 5,527 | ― | 1.0241 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,402 | ― | 1.0035 | ― | |
| 2月末日 | 5,334 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 5,432 | ― | 1.0355 | ― | |
| 4月末日 | 4,961 | ― | 1.0493 | ― | |
| 5月末日 | 4,928 | ― | 1.0559 | ― | |
| 6月末日 | 4,754 | ― | 1.0613 | ― | |
| 7月末日 | 4,707 | ― | 1.0697 | ― | |
| 8月末日 | 4,608 | ― | 1.0755 | ― | |
| 9月末日 | 4,439 | ― | 1.0761 | ― | |
| 10月末日 | 4,327 | ― | 1.0768 | ― | |
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