グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 71,367,506 |
| コール・ローン | 29,935,459 |
| 特殊債券 | 729,129,233 |
| 社債券 | 5,097,607,269 |
| 派生商品評価勘定 | 142,908,636 |
| 未収利息 | 88,635,430 |
| 前払費用 | 22,822,108 |
| 流動資産計 | 6,182,405,641 |
| 資産の部合計 | 6,182,405,641 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,838,243 |
| 未払解約金 | 4,866,697 |
| 未払受託者報酬 | 675,974 |
| 未払委託者報酬 | 13,519,434 |
| その他未払費用 | 311,472 |
| 流動負債計 | 22,211,820 |
| 負債の部合計 | 22,211,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,965,012,719 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,181,102 |
| （分配準備積立金） | 124,201,824 |
| 元本等合計 | 6,160,193,821 |
| 純資産の部合計 | 6,160,193,821 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,405,641 |
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