グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月30日 至 2014年10月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 140,693,309 |
| 有価証券売買等損益 | 29,807,124 |
| 為替差損益 | -6,008,994 |
| その他収益 | 74,877 |
| 営業収益合計 | 164,566,316 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,755,550 |
| 委託者報酬 | 35,110,747 |
| その他費用 | 2,740,850 |
| 営業費用合計 | 39,607,147 |
| 全事業営業利益 | 124,959,169 |
| 当期経常利益 | 124,959,169 |
| 当年度純利益 | 124,959,169 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 757,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,181,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,646,262 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,646,262 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,984 |
| 分配金 | － |
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