グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月14日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 134,690,829 |
| 有価証券売買等損益 | 3,180,722 |
| 為替差損益 | 1,946,473 |
| その他収益 | 2,466,154 |
| 営業収益合計 | 142,284,178 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,667,905 |
| 委託者報酬 | 33,358,078 |
| その他費用 | 1,453,616 |
| 営業費用合計 | 36,479,599 |
| 全事業営業利益 | 105,804,579 |
| 当期経常利益 | 105,804,579 |
| 当年度純利益 | 105,804,579 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -385,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,569,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,263,140 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,263,140 |
| 分配金 | － |
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