グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,367,506 | 113,527,699 |
| コール・ローン | 29,935,459 | 9,908,921 |
| 特殊債券 | 729,129,233 | 726,371,481 |
| 社債券 | 5,097,607,269 | 5,082,538,458 |
| 派生商品評価勘定 | 142,908,636 | 184,518,604 |
| 未収利息 | 88,635,430 | 113,222,078 |
| 前払費用 | 22,822,108 | 8,196,795 |
| その他未収収益 | － | 2,466,154 |
| 流動資産計 | 6,182,405,641 | 6,240,750,190 |
| 資産の部合計 | 6,182,405,641 | 6,240,750,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,838,243 | 18,837,337 |
| 未払解約金 | 4,866,697 | 22,248,343 |
| 未払受託者報酬 | 675,974 | 1,667,905 |
| 未払委託者報酬 | 13,519,434 | 33,358,078 |
| その他未払費用 | 311,472 | 999,723 |
| 流動負債計 | 22,211,820 | 77,111,386 |
| 負債の部合計 | 22,211,820 | 77,111,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,965,012,719 | 5,864,068,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,181,102 | 299,569,884 |
| （分配準備積立金） | 124,201,824 | 120,325,071 |
| 元本等合計 | 6,160,193,821 | 6,163,638,804 |
| 純資産の部合計 | 6,160,193,821 | 6,163,638,804 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,405,641 | 6,240,750,190 |
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