グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,122,683 | 216,242,716 |
| 金銭信託 | － | 9,927,129 |
| コール・ローン | 35,445,720 | － |
| 特殊債券 | 666,319,271 | 592,128,589 |
| 社債券 | 4,829,601,996 | 4,272,388,157 |
| 派生商品評価勘定 | 60,981,412 | 14,939,052 |
| 未収入金 | － | 251,307,778 |
| 未収利息 | 99,624,642 | 107,091,395 |
| 前払費用 | 743,291 | 3,214,216 |
| その他未収収益 | － | 4,889,947 |
| 流動資産計 | 5,733,839,015 | 5,472,128,979 |
| 資産の部合計 | 5,733,839,015 | 5,472,128,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,364 | 2,098,157 |
| 未払金 | － | 1,992,570 |
| 未払解約金 | 4,944,733 | 13,879,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,655 | 1,488,227 |
| 未払委託者報酬 | 31,792,987 | 29,764,466 |
| その他未払費用 | 808,704 | 1,072,872 |
| 流動負債計 | 39,137,443 | 50,295,395 |
| 負債の部合計 | 39,137,443 | 50,295,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,363,461 | 5,227,984,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,338,111 | 193,849,296 |
| （分配準備積立金） | 316,861,284 | 302,291,887 |
| 元本等合計 | 5,694,701,572 | 5,421,833,584 |
| 純資産の部合計 | 5,694,701,572 | 5,421,833,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,839,015 | 5,472,128,979 |
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