- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,231,487,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,923,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,207,564,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,998,265,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,231,487,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,923,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,207,564,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,998,265,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
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