- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,734,391,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,180,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,697,210,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,498,561,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,734,391,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,180,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,697,210,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,498,561,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
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