アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,108,272 | 44,737,450 |
| 有価証券売買等損益 | -8,601,653 | -50,553,166 |
| 為替差損益 | -13,144,884 | -3,397,122 |
| その他収益 | 967,577 | 768,887 |
| 営業収益合計 | 25,329,312 | -8,443,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,751 | 18,722 |
| 受託者報酬 | 303,609 | 249,314 |
| 委託者報酬 | 12,650,350 | 10,388,205 |
| その他費用 | 415,095 | 453,187 |
| 営業費用合計 | 13,397,805 | 11,109,428 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,931,507 | -19,553,379 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,931,507 | -19,553,379 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,931,507 | -19,553,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,994 | 2,452,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,994 | 2,452,832 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,519,423 | -4,581,124 |
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