アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,607,469 | 46,108,272 |
| 有価証券売買等損益 | -39,909,957 | -8,601,653 |
| 為替差損益 | -8,942,990 | -13,144,884 |
| その他収益 | 1,054,622 | 967,577 |
| 営業収益合計 | 6,809,144 | 25,329,312 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 28,751 |
| 受託者報酬 | 328,729 | 303,609 |
| 委託者報酬 | 13,697,175 | 12,650,350 |
| その他費用 | 470,655 | 415,095 |
| 営業費用合計 | 14,496,559 | 13,397,805 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,687,415 | 11,931,507 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,687,415 | 11,931,507 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,687,415 | 11,931,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 723,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 723,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,461 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,461 | － |
| 分配金 | 11,811,222 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,078 | 12,519,423 |
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