アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,082,802 | 193,179,387 |
| コール・ローン | 7,753,051 | 193,986,466 |
| その他有価証券 | 1,833,284,694 | 1,427,700,638 |
| 派生商品評価勘定 | 77,988,021 | － |
| 未収入金 | 5,292,475 | － |
| 未収利息 | 42,503,141 | 24,981,313 |
| 前払費用 | 3,608,613 | － |
| その他未収収益 | 1,054,622 | － |
| 流動資産計 | 1,994,567,419 | 1,839,847,804 |
| 資産の部合計 | 1,994,567,419 | 1,839,847,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 42,983,682 |
| 未払収益分配金 | 11,811,222 | － |
| 未払解約金 | － | 1,966,896 |
| 未払受託者報酬 | 328,729 | 303,609 |
| 未払委託者報酬 | 13,697,175 | 12,650,350 |
| 未払利息 | － | 478 |
| その他未払費用 | 329,217 | 318,548 |
| 流動負債計 | 26,166,343 | 58,223,563 |
| 負債の部合計 | 26,166,343 | 58,223,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,968,537,154 | 1,769,104,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,078 | 12,519,423 |
| 元本等合計 | 1,968,401,076 | 1,781,624,241 |
| 純資産の部合計 | 1,968,401,076 | 1,781,624,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,994,567,419 | 1,839,847,804 |
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