アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,301,346 | 23,082,802 |
| コール・ローン | 26,446,396 | 7,753,051 |
| その他有価証券 | 2,022,908,255 | 1,833,284,694 |
| 派生商品評価勘定 | 14,369,467 | 77,988,021 |
| 未収入金 | 1,496,422 | 5,292,475 |
| 未収利息 | 33,730,818 | 42,503,141 |
| 前払費用 | 248,623 | 3,608,613 |
| その他未収収益 | － | 1,054,622 |
| 流動資産計 | 2,113,501,327 | 1,994,567,419 |
| 資産の部合計 | 2,113,501,327 | 1,994,567,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 928,260 | － |
| 未払収益分配金 | 20,572,008 | 11,811,222 |
| 未払受託者報酬 | 342,633 | 328,729 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,351 | 13,697,175 |
| その他未払費用 | 271,206 | 329,217 |
| 流動負債計 | 36,390,458 | 26,166,343 |
| 負債の部合計 | 36,390,458 | 26,166,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,057,200,849 | 1,968,537,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,910,020 | -136,078 |
| 元本等合計 | 2,077,110,869 | 1,968,401,076 |
| 純資産の部合計 | 2,077,110,869 | 1,968,401,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,501,327 | 1,994,567,419 |
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