アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,398,379 | 54,607,469 |
| 有価証券売買等損益 | -21,686,431 | -39,909,957 |
| 為替差損益 | -4,915,445 | -8,942,990 |
| その他収益 | 1,028,452 | 1,054,622 |
| 営業収益合計 | 34,824,955 | 6,809,144 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 342,633 | 328,729 |
| 委託者報酬 | 14,276,351 | 13,697,175 |
| その他費用 | 421,110 | 470,655 |
| 営業費用合計 | 15,040,094 | 14,496,559 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,784,861 | -7,687,415 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,784,861 | -7,687,415 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 19,784,861 | -7,687,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 777,711 | 547,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 777,711 | 547,461 |
| 分配金 | 20,572,008 | 11,811,222 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,910,020 | -136,078 |
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