アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,136,137 | 14,301,346 |
| コール・ローン | 76,143,314 | 26,446,396 |
| その他有価証券 | 1,935,679,403 | 2,022,908,255 |
| 派生商品評価勘定 | 86,013,139 | 14,369,467 |
| 未収入金 | 1,934,712 | 1,496,422 |
| 未収利息 | 48,875,978 | 33,730,818 |
| 前払費用 | 524,690 | 248,623 |
| その他未収収益 | 950,049 | － |
| 流動資産計 | 2,153,257,422 | 2,113,501,327 |
| 資産の部合計 | 2,153,257,422 | 2,113,501,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 928,260 |
| 未払収益分配金 | 20,948,224 | 20,572,008 |
| 未払解約金 | 99,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 355,793 | 342,633 |
| 未払委託者報酬 | 14,824,758 | 14,276,351 |
| その他未払費用 | 731,357 | 271,206 |
| 流動負債計 | 36,960,127 | 36,390,458 |
| 負債の部合計 | 36,960,127 | 36,390,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,822,417 | 2,057,200,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,474,878 | 19,910,020 |
| 元本等合計 | 2,116,297,295 | 2,077,110,869 |
| 純資産の部合計 | 2,116,297,295 | 2,077,110,869 |
| 負債・純資産合計 | 2,153,257,422 | 2,113,501,327 |
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