アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,472,742 | 3,136,137 |
| コール・ローン | 47,904,638 | 76,143,314 |
| その他有価証券 | 2,151,156,488 | 1,935,679,403 |
| 派生商品評価勘定 | 128,408 | 86,013,139 |
| 未収入金 | 21,047,557 | 1,934,712 |
| 未収利息 | 32,377,658 | 48,875,978 |
| 前払費用 | 2,617,892 | 524,690 |
| その他未収収益 | － | 950,049 |
| 流動資産計 | 2,260,705,383 | 2,153,257,422 |
| 資産の部合計 | 2,260,705,383 | 2,153,257,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,946,929 | － |
| 未払収益分配金 | 21,776,482 | 20,948,224 |
| 未払解約金 | － | 99,995 |
| 未払受託者報酬 | 351,267 | 355,793 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,152 | 14,824,758 |
| その他未払費用 | 111,403 | 731,357 |
| 流動負債計 | 44,822,233 | 36,960,127 |
| 負債の部合計 | 44,822,233 | 36,960,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,648,227 | 2,094,822,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,234,923 | 21,474,878 |
| 元本等合計 | 2,215,883,150 | 2,116,297,295 |
| 純資産の部合計 | 2,215,883,150 | 2,116,297,295 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,705,383 | 2,153,257,422 |
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