アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月25日 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,729,120 | 63,802,609 |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,436 | -36,198,108 |
| 為替差損益 | -1,552,626 | -7,137,091 |
| その他収益 | － | 950,049 |
| 営業収益合計 | 76,834,930 | 21,417,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 351,267 | 355,793 |
| 委託者報酬 | 14,636,152 | 14,824,758 |
| その他費用 | 217,441 | 901,939 |
| 営業費用合計 | 15,204,860 | 16,082,490 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 | 1,146,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 | 1,146,790 |
| 分配金 | 21,776,482 | 20,948,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,234,923 | 21,474,878 |
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