アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 56,729,120 |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,436 |
| 為替差損益 | -1,552,626 |
| 営業収益合計 | 76,834,930 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 351,267 |
| 委託者報酬 | 14,636,152 |
| その他費用 | 217,441 |
| 営業費用合計 | 15,204,860 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,630,070 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,630,070 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 61,630,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 |
| 分配金 | 21,776,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,234,923 |
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